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预期底再现,未来1个月
经济数据空窗期仍是配置良机
在接下来经济数据的空窗期和政策的密集落地期,配置型资金大概率择机增持而不是持续流出,指数调整的空间有限。我们维持“月度级别反弹”的观点,市场预期重新陷入冰点只影响了反弹节奏,并不会改变方向。配置上,我们依旧建议以金融和消费中的核心品种为底仓,延续对低估值且受益于经济企稳的品种的推荐。
风险因素
逆周期调节力度不及预期;三季报低于预期;中美分歧进一步加剧。

